Las proyecciones financieras son una previsión de los gastos e ingresos futuros. Normalmente, las proyecciones tendrán en cuenta los datos históricos internos y también incluirán un pronóstico de los factores que intervienen en el mercado externo. En términos generales, las proyecciones financieras deberán ser desarrolladas tanto a corto como a mediano plazo.

Las proyecciones financieras a corto plazo representan al primer año del negocio, que normalmente se describe mes por mes. Las proyecciones financieras a mediano plazo representan generalmente los siguientes tres años de actividad, que están resumidos uno a uno.

Que aprenderás

• 1. La Hoja de cálculo como herramienta en la proyección financiera.
• – Definición de la hoja de cálculo y su importancia en la labor financiera.
• – Definición de función y su uso en la hoja electrónica.
• – Principales funciones utilizadas en las proyecciones financieras
• 2. Repaso de conceptos financieros y de la estadística
• – Conceptos financieros utilizados al realizar una proyección financiera.
• – La estadística en la proyección financiera.
• 3. Herramientas de Análisis Financiero
• – Análisis Horizontal y Vertical
• – Indicadores financieros
• – Sistema Du Pont.
• 4. Modelaje financiero y su uso en las proyecciones financieras.
• – Concepto de modelos financieros
• – Pasos para la elaboración de un modelo financiero
• – Herramientas para el modelaje financiero
• 5. Proyección financiera de la empresa Confecciones A-1
• – Enunciado
• – Proyección de ventas.
• – Consideración de saldos anteriores y costos de producción
• – Tabla de amortización de préstamo
• – Determinación de la estructura del costo y precio
• – Elaboración del flujo de caja.
• – Estados financieros proyectados
• – Indicadores financieros proyectados
• – Sistema Du Pont
• 6. Desarrollo del modelaje financiero en la empresa Confecciones A-1
• – Buscar Objetivo
• – Escenarios